AEGON NV 4.125% INST 8/12/14 EUR(VAR | 50.000,00 | 89,71 | 95,50 | 44.855,00 | 47.750,00 | 6,45% |
AIR LIQUIDE FINANCE 5.25% SNR EMTN 18/07/17 EUR | 50.000,00 | 100,78 | 100,78 | 50.390,00 | 50.390,00 | 0,00% |
ALLIANZ FINANCE II BV 4% GTD MTN 23/11/2016 EUR | 50.000,00 | 98,50 | 99,00 | 49.250,00 | 49.500,00 | 0,51% |
BMW FINANCE NV 5% EMTN 06/08/2018 EUR1000 | 50.000,00 | 93,18 | 97,00 | 46.590,00 | 48.500,00 | 4,10% |
COMPAGNIE DE ST-GOBAIN 4.875% NTS 31/5/16 EUR50000 | 50.000,00 | 90,00 | 91,88 | 45.000,00 | 45.940,00 | 2,09% |
CROATIA(REPUBLIC OF) 5% BDS 15/04/14 EUR1000 | 10.000,00 | 97,00 | 97,55 | 9.700,00 | 9.755,00 | 0,57% |
ELECTRICIDADE DE PORTUGAL FINANCE B 4.125% MTN 29/06/20 EUR1000 | 50.000,00 | 89,15 | 89,87 | 44.575,00 | 44.935,00 | 0,81% |
GE CAPITAL EUROPEAN FUND.(B T) 4.125% EMTN 10/2016 EUR | 50.000,00 | 86,90 | 93,35 | 43.450,00 | 46.675,00 | 7,42% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.125% EMTN 24/4/13 EUR | 50.000,00 | 100,00 | 100,90 | 50.000,00 | 50.450,00 | 0,90% |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 4.5% BDS 06/02/13 EUR REGS | 10.000,00 | 94,31 | 95,75 | 9.431,00 | 9.575,00 | 1,53% |
LATVIA(REPUBLIC OF) 4.25% NTS 02/04/14 EUR(VAR) | 10.000,00 | 83,29 | 82,40 | 8.329,00 | 8.240,00 | -1,07% |
LITHUANIA(REPUBLIC OF) 5.875% BD 10/5/12 EUR100000 | 10.000,00 | 99,60 | 99,80 | 9.960,00 | 9.980,00 | 0,20% |
MEXICO(UNITED MEXICAN STATES) 5.5% MTN 17/02/20 EUR1000 | 10.000,00 | 92,00 | 89,50 | 9.200,00 | 8.950,00 | -2,72% |
NATIONAL GRID 4.375% SNR EMTN 10/3/20 EUR | 50.000,00 | 85,03 | 85,38 | 42.515,00 | 42.690,00 | 0,41% |
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.75% GTD EMTN 02/17 EUR | 50.000,00 | 94,10 | 95,38 | 47.050,00 | 47.690,00 | 1,36% |
TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 4.25% GTD MTN 27/01/17 EUR | 50.000,00 | 91,02 | 92,18 | 45.510,00 | 46.090,00 | 1,27% |
ZURICH FINANCE USA INC 4.5% EMTN 17/09/14 EUR'REGS | 50.000,00 | 96,50 | 101,00 | 48.250,00 | 50.500,00 | 4,66% |
| 650.000,00 |
|
| 604.055,00 | 617.610,00 | 2,24%
|
Andamento portafogli
Aggiornato al 01/04/2011 | Safe | Low-Risk | Mid-Risk |
Obiettivo di rendimento annuo | 5,00% | 8,00% | 12,00% |
Risultati 2010 | 3,96% | 9,96% | 12,26% |
Dal 03/01/11 | -0,77% | -0,76% | -0,44% |
mercoledì 20 maggio 2009
Portafoglio corporate.
Anche chi non vuole rischiare può portare a casa dei buoni risultati, infatti il portafoglio costruito con sole obbligazioni continua a dare buoni risultati.
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